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中信证券预计下半年人民币进一步贬值的空间有限,未来有望重回升值。海外方面,美国加息预期已经基本被市场消化,衰退预期逐渐升温,预计美债利率进一步上行空间有限。国内方面,疫情已经明显好转,复工复产陆续推进。5月出口已经出现反弹,增速比4月提高13个百分点,预计后续经济也将拾级而上。中期来看,中美基本面错位有望从一极摇摆至另一极,即中国经济逐步复苏,而美国经济衰退风险开始加大,下半年人民币进一步贬值的空间有限。当美元指数见顶之后,人民币汇率还有可能重回升值。

美联储大举加息后,美国房地产销售数量、房贷申请数量迅速下降,一些互联网房屋中介企业率先开启裁员潮;6月美国住宅建筑商信心指数下降2个点至67,创下2020年6月以来的最低水平。

来自美等国的加息预期更为引人担忧;美国劳工部13日数据显示,美国6月cpi同比增长9.1%,再创40年新高,美元指数再升;市场认为7月加息已板上钉钉,甚至可能加息100基点。7月13日,加拿大央行宣布加息100基点。在强加息预期下,高位的能源等大宗纷纷出现断崖式下跌。一方面,国际农产品价格承受加息压力下挫;另一方面,能源下跌不利玉米燃料乙醇消费前景。此外,7月美农报告调高玉米产量至145.05亿蒲,调高旧作玉米期末库存至15.1亿蒲,新作玉米期末库存至14.7亿蒲。外部加息预期传导至国内,国内进口美玉米到港成本降至2980元/吨,与内港价差收缩。

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